AI基金嘉实资源精选股票A（005660）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.04亿元沪深策略，加权平均基金份额本期利润0.8938元。报告期内，基金净值增长率为20.74%，截至四季度末，基金规模为6.99亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为5.693元。基金经理是刘杰，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实资源精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达107.7%；嘉实红利精选混合发起式A最低，为24.68%。
基金管理人在四季报中表示，基本金属方面，维持看好铜和铝。铜的逻辑没有变化，虽然股价在 2025 年涨幅不小，但估值仍然有吸引力。四季度最大的调整是进一步增加铝的配置。在年初我们就看好铝，今年国内的需求的确一般，但铝的供给逻辑在逐步兑现和强化。随着铝价上涨，市场对 2026 年盈利预测可能还有进一步上调空间。对黄金仍然维持“弱者思维”，配置长期有明确销量增长空间的公司。能源金属方面沪深策略，增加了对碳酸锂的配置。储能行业显著超预期带来需求进一步上行，短期供给增加有限，带来价格短期上行。对原油的观点保持不变，维持区间震荡的判断，总体中性偏空。
截至1月22日，嘉实资源精选股票A近三个月复权单位净值增长率为32.01%，位于同类可比基金3/13；近半年复权单位净值增长率为73.65%，位于同类可比基金3/13；近一年复权单位净值增长率为107.70%，位于同类可比基金2/13；近三年复权单位净值增长率为117.23%，位于同类可比基金1/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图沪深策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.359，位于同类可比基金1/9。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为25.27%，同类可比基金排名5/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.5%，同类平均为89.51%。2023年三季度末基金达到93.68%的最高仓位，2019年一季度末最低，为66.56%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.99亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、天山铝业、云铝股份、西部矿业、华友钴业、洛阳钼业、紫金黄金国际、杰瑞股份、锡业股份、中国铝业。
核校：孙萍沪深策略
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